X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,937,875
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,062,125
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,940,662,878,793
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,204
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,470
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,389
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/01 1,002,204 1,000,470 22,919 128 74,019,476 0 70,889,438 5,937,875 5,940,662,878,793
    2 1398/01/31 1,017,358 1,015,627 22,889 0 74,019,348 11,743 70,889,438 5,937,747 6,030,537,026,620
    3 1398/01/31 1,001,734 1,000,000 22,934 0 74,019,348 11,743 70,889,438 5,937,747 5,937,747,854,251
    4 1398/01/30 1,016,417 1,014,694 20,212 443 74,019,348 0 70,865,952 5,949,490 6,036,910,883,953
    5 1398/01/29 1,016,074 1,014,353 20,076 40 74,018,905 6,109 70,865,952 5,949,047 6,034,431,970,221
    6 1398/01/28 1,015,729 1,014,011 19,936 0 74,018,865 10,860 70,859,843 5,955,116 6,038,554,976,511
    7 1398/01/27 1,015,474 1,013,750 20,375 0 74,018,865 7,606 70,848,983 5,965,976 6,048,010,188,037
    8 1398/01/26 1,014,760 1,013,049 20,093 0 74,018,865 26,226 70,841,377 5,973,582 6,051,529,666,956
    9 1398/01/25 1,014,305 1,012,612 18,738 0 74,018,865 19,475 70,815,151 5,999,808 6,075,478,578,145
    10 1398/01/24 1,014,203 1,012,513 18,905 0 74,018,865 12,801 70,795,676 6,019,283 6,094,599,876,901
    11 1398/01/23 1,013,975 1,012,287 18,530 0 74,018,865 0 70,782,875 6,032,084 6,106,198,214,115
    12 1398/01/22 1,013,649 1,011,963 18,376 0 74,018,865 7,590 70,782,875 6,032,084 6,104,245,527,618
    13 1398/01/21 1,013,327 1,011,644 18,219 0 74,018,865 8,908 70,775,285 6,039,674 6,109,997,374,270
    14 1398/01/20 1,012,717 1,010,994 16,286 0 74,018,865 19,705 70,766,377 6,048,582 6,115,082,024,410
    15 1398/01/19 1,011,086 1,009,384 15,512 0 74,018,865 28,120 70,746,672 6,068,287 6,125,228,792,487
    16 1398/01/18 1,010,640 1,008,935 15,256 0 74,018,865 18,132 70,718,552 6,096,407 6,150,878,429,892
    17 1398/01/17 1,010,071 1,008,384 15,160 0 74,018,865 33,852 70,700,420 6,114,539 6,165,800,829,442
    18 1398/01/16 1,009,450 1,007,760 15,652 0 74,018,865 0 70,666,568 6,148,391 6,196,104,707,196
    19 1398/01/15 1,009,088 1,007,399 15,559 0 74,018,865 98 70,666,568 6,148,391 6,193,880,214,119
    20 1398/01/14 1,008,479 1,006,791 15,714 0 74,018,865 0 70,666,470 6,148,489 6,190,241,188,988