X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,348,802
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,651,198
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,424,670,313,827
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,748
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,184
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,580
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری: مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت: تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/28 1,015,748 1,014,184 396 2,366 74,123,523 4,922 71,591,198 5,348,802 5,424,670,313,827
    2 1398/03/27 1,014,879 1,013,317 13,089 1,769 74,121,157 5,824 71,586,276 5,351,358 5,422,619,862,055
    3 1398/03/26 1,014,702 1,012,824 9,388 422 74,119,388 4,691 71,580,452 5,355,413 5,424,089,706,437
    4 1398/03/25 1,014,216 1,012,329 9,316 0 74,118,966 9,913 71,575,761 5,359,682 5,425,761,138,763
    5 1398/03/24 1,013,728 1,011,837 9,617 2,000 74,118,966 0 71,565,848 5,369,595 5,433,152,590,439
    6 1398/03/23 1,013,235 1,011,344 9,641 948 74,116,966 3,955 71,565,848 5,367,595 5,428,487,670,294
    7 1398/03/22 1,012,738 1,010,849 9,666 1,545 74,116,018 5,743 71,561,893 5,370,602 5,428,868,632,029
    8 1398/03/21 1,012,244 1,010,357 9,667 1,004 74,114,473 4,573 71,556,150 5,374,800 5,430,469,155,120
    9 1398/03/20 1,011,795 1,009,899 20,239 1,790 74,113,469 6,329 71,551,577 5,378,369 5,431,609,398,032
    10 1398/03/19 1,011,440 1,009,538 20,043 4,534 74,111,679 16,353 71,545,248 5,382,908 5,434,248,086,119
    11 1398/03/18 1,010,826 1,008,877 20,915 0 74,107,145 19,510 71,528,895 5,394,727 5,442,617,775,916
    12 1398/03/17 1,009,778 1,007,833 21,244 0 74,107,145 0 71,509,385 5,414,237 5,456,646,441,981
    13 1398/03/16 1,009,455 1,007,511 21,105 0 74,107,145 0 71,509,385 5,414,237 5,454,901,287,435
    14 1398/03/15 1,009,133 1,007,188 20,967 0 74,107,145 0 71,509,385 5,414,237 5,453,156,804,206
    15 1398/03/14 1,008,811 1,006,866 20,828 2,908 74,107,145 0 71,509,385 5,414,237 5,451,412,967,101
    16 1398/03/13 1,008,486 1,006,543 20,671 3,063 74,104,237 7,668 71,509,385 5,411,329 5,446,737,220,429
    17 1398/03/12 1,007,881 1,005,952 20,351 5,588 74,101,174 9,189 71,501,717 5,415,934 5,448,169,058,843
    18 1398/03/11 1,007,349 1,005,425 20,056 0 74,095,586 21,357 71,492,528 5,419,535 5,448,934,662,250
    19 1398/03/10 1,007,659 1,005,714 20,106 1,421 74,095,586 0 71,471,171 5,440,892 5,471,983,558,144
    20 1398/03/09 1,007,333 1,005,392 19,928 1,745 74,094,165 11,563 71,471,171 5,439,471 5,468,800,165,981